2018年部门决算信息公开
发布时间:2019-08-29 13:24 来源: 四川省省级住房公积金管理中心

2018年度

四川省省级住房公积金

管理中心部门决算


目 录

公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、预算绩效情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

 
第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能

    贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规;编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

   (二)2018年重点工作完成情况

    1.业务运行情况

   (1)主要业务指标。全年新增缴存额58.55亿元,同比增长9.48%,完成省政府目标任务154.08%;提取额41.44亿元,同比增长1.89%;发放个人住房贷款26.11亿元,同比增长25.29%,个贷率86.75%。截至12月底,缴存单位4138个,缴存总人数达41.12万人,缴存总额427.79亿元,缴存余额155.57亿元;提取总额272.22亿元;累计发放贷款213.79亿元,个人贷款余额134.96亿元,助6.82万中低收入家庭圆了安居梦

   (2)增值收益情况。历年累计实现增值收益18.14亿元,建立贷款风险准备金10.85亿元,足额上缴财政公共租赁住房建设补充资金5.86亿元,为我省保障房建设提供有力支持。2018年实现增值收益2.30亿元,同比增长13.86%。严格按照相关规定计提贷款风险准备金和上缴公共租赁住房建设补充资金。

    2.主要工作推进情况

   (1)将公积金制度保障功能落到实处。一是针对性细化措施,抓好归集扩面,推动新市民住房保障、个人自愿缴存等工作,着力构建兼具公平性和普惠性的公积金缴存结构。二是落实房地产供给侧结构性改革,重点支持刚性和改善性自住住房需求,积极贯彻租购并举政策,增加中低收入职工住房消费能力供给。三是抓好政策优化调整,根据管委会新修订的缴存、贷款管理办法制定贯彻实施意见;落实港澳台同胞缴存使用住房公积金和蓉城人才绿卡政策。四是提高公积金财务核算质量,有效控制、分析并全面准确反映资金管理使用状况;科学运作资金,实现资金流动性、安全性与收益性有机统一,确保住房公积金保值增值;准确做好年终决算,按规定为30多万缴存职工计息1.98亿元。

   (2放管服改革措施落地显效。一是推进省政府一体化政务服务平台建设,在全省公积金行业率先实现平台业务办理,服务事项最多跑一次办理和网上办理比例分别达94%82%,充分发挥出省政府办公厅平台建设试点单位示范带动作用。二是再造业务流程,全面推行一号申请、一窗通办服务事项集中办理;开展午间延时服务并研究部署周末预约延时服务,保证群众办事不断档;持续开展减证便民行动,全面清理并相继取消14项证明材料,切实消除奇葩证明、重复证明、循环证明。三是主动对接缴存单位和缴存人服务需求,坚持送政策、送服务上门,倾听意见建议,梳理堵点难点,全年上门宣讲政策、办理业务、开展培训共计380余人/次。

   (3)充分发挥标准的支撑引领作用。一是抓好标准的落实,加强对标准实施的事后跟踪监督,切实将标准体现的规范化、精细化、制度化融入到日常服务中。二是根据工作和新形势的需要,持续修订、改进标准,提升标准的适用性,并加快重点特色业务标准打造,建立科学、规范、长效的标准化管理机制。三是依托省政府一体化政务服务平台建设,规范公共服务事项标准,被住建厅列为全省公积金行业示范模本,科学细化审查服务标准,积极探索网上服务评价标准,为依法依规办事提供法律保障和制度约束。

   (4)扎实推进信息化建设。一是拓展互联网+公积金服务功能,积极打造掌上公积金,实现归集核心业务及退休、租房提取业务全程网办,并开通贷款、提取业务网上预约预审、贷款审批进度查询服务,线上线下功能互补、融合发展。与银行专线直连实时结算,缴存人提取资金实时到账,提高办理满意度。二是深化大数据创新运用,依托社保数据广和全的特点,为拓宽制度覆盖面和减少业务办理要件,积极探索使用社保卡办理公积金相关业务;进一步扩大与人民银行、市房管局等部门信息共享范围。三是为满足公积金服务数据共享需求,积极对接省政府一体化政务服务平台,努力扩大跨部门数据共享广度与深度,在提升办事效率的同时,实现廉洁审批、阳光服务。四是拓宽将公积金基础数据转化为银行信用的应用,逐步扩大“惠民贷”合作银行范围,积极探索拓展公积金信用增值服务种类,不断提高制度吸引力。

   (5)强化内部控制管理。一是完善三重一大决策机制,切实规范决策行为;严格预算管理,规范政府采购程序,建立健全国有资产管理制度。二是强化贷款风险管理,严格执行贷前严审、贷中规范、贷后跟进的管理机制,逾期贷款率仅为0.07‰,始终控制在3‰以下。三是严格落实内部稽核,不断拓宽稽核覆盖范畴,并采取内部稽核和委托第三方专业机构审计相结合的方式,加强对重点环节的监督检查。在财政厅专项审计和省直部门政务信息系统整合共享专项审计中未发现任何违规违纪现象。四是利用信息化技术做好风险防控,减少人为操作风险,充分运用电子化检查工具做好住房公积金政策执行情况检查及风险隐患排查。

   (6)队伍建设呈现新气象。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,将党的十九大精神、习近平总书记对四川工作的重要指示精神及省委第十一届三次全会精神落地落实。二是推进两学一做学习教育常态化制度化,扎实开展大学习、大讨论、大调研活动,形成《充分运用大数据推动住房公积金管理服务高质量发展》等7篇调研报告;贯彻落实中央、省委脱贫攻坚决策部署,做好精准扶贫结对帮扶和驻村帮扶工作。三是不断完善廉政风险防控体系,严格落实一岗双责主体责任,扎实开展以案释纪明纪、严守纪律规矩主题警示教育,营造风清气正氛围。四是围绕“五好党支部”创建、党员积分制考核等工作,着力打造标准化、规范化的党建工作运行制度体系,被省直机关工委评为“先进党组织”;狠抓精神文明建设并成功创建“省级机关文明单位”。五是落实全员学法、会前学法等制度,扎实开展“宪法宣传周”系列活动,发挥法治的引领和保障作用,通过依法履职、健全依法维权和化解纠纷机制、开展扫黑除恶专项斗争等手段,实现公积金工作依法管理、依法保障、依法服务。六是突出抓好队伍能力建设,切实提升干部职工正确认识和把握大局能力、专业技术能力、服务群众能力、创新实干能力等各方面素质。

    二、构设置

四川省省级住房公积金管理中心是独立核算的一级预算单位,无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明


          一、入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1463.70万元。与2017年相比,收、支总计各减少53.60万元,下降3.53%。主要变动原因是中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于全面建立资产管理与预算管理相结合的机制的意见》等相关规定,按照厉行节约与履职需要相结合原则配置资产,优化资产增量配置,设备购置经费比上年下降52.07%



    二、
入决算情况说明

2018年本年收入合计1463.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1463.00万元,占99.95%;其他收入0.70万元,占0.05%。

    三、出决算情况说明

2018年本年支出合计1463.00万元,其中:基本支出755.77万元,占51.66%;项目支出707.23万元,占48.34%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计1463.00万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少53.6万元,下降3.53%。主要变动原因是中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于全面建立资产管理与预算管理相结合的机制的意见》等相关规定,按照厉行节约与履职需要相结合原则配置资产,优化资产增量配置,设备购置经费比上年下降52.07%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1463.00万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少53.6万元,下降3.53%。主要变动原因是中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于全面建立资产管理与预算管理相结合的机制的意见》等相关规定,按照厉行节约与履职需要相结合原则配置资产,优化资产增量配置,设备购置经费比上年下降52.07%

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1463.00万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1.65万元,占0.11%社会保障和就业(类)支出100.00万元,占6.84%医疗卫生支出(类)46.13万元,占3.15%住房保障支出(类)1315.22万元,占89.90%

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为1463.00,完成预算100%。其中:

    1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.65万元,完成预算100%

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为71.43万元,完成预算100%

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.57万元,完成预算100%

    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为46.13万元,完成预算100%

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.59万元,完成预算100%

    6.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为1268.63万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出755.77万元,其中:

    人员经费651.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费104.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018三公经费财政拨款支出决算为4.69万元,完成预算100%

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018三公经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元,占84.86%;公务接待费支出决算0.71万元,占15.14%。具体情况如下:

    1.无因公出国(境)经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.34万元,下降7.87%。主要原因是进一步规范公务用车运行维护管理,严控公务用车运行维护开支。

    其中:无公务用车购置支出。全年未更新购置公务用车。截至201812月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、载客汽车1辆。

    公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于对合作楼盘进行实地考察、回访、暗访;为缴存人提供上门服务,对房地产开发商、缴存单位进行宣传、培训及服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.71万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元,下降29%。主要原因是按中央八项规定、省委十项规定和财政厅《关于执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》等相关规定,中心切实严格执行公务接待标准,控制公务接待数量、规模和总额。其中:

    国内公务接待支出0.71万元,主要用于接受上级部门检查,加强与各省、市住房公积金中心学习交流,推动各项工作进位提档,促进省级住房公积金各项业务高质量发展等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出0.71万元,具体内容包括:接受关于住房公积金政策执行情况检查及风险隐患排查工作检查餐费0.10万元,接受成都市住房公积金管理委员会督查调研工作餐费0.10万元,接受关于住房公积金财务管理的专项检查工作餐费0.11万元,中央国家机关住房资金管理中心调研贷款制度设计工作餐费0.28万元,攀枝花市住房公积金管理中心学习考察业务工作餐费0.09万元,财务报表审计工作餐费0.03万元。

    无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“编制外长期聘用人员工资等”、“信息化建设及运行维护”项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,中心预算编制科学合理,预算执行情况良好,不断加强各相关业务部门绩效理念,完善项目支出绩效管理,较好地完成了年初制定的各项目标任务,财政资金使用效益进一步提高,自评得分88.02分。

   (二)项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映编制外长期聘用人员工资等”“信息化建设及运行维护”2个项目绩效目标实际完成情况。

    1.“编制外长期聘用人员工资等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300.98万元,执行数为275.86万元,完成预算的91.65%。通过项目实施,有效保障了聘用人员合法权益,加强了中心长期聘用人员的管理及队伍建设。

    2.“信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330.85万元,执行数为322.42万元,完成预算的97.45%。通过项目实施,拓展了互联网+公积金服务功能,扩大了跨部门数据共享的广度和深度,实现让数据多跑路,让群众少跑腿,切实增强缴存人的获得感、体验感。

项目支出绩效目标完成情况表
  
(2018 年度)

项目名称

编制外长期聘用人员工资等

预算单位

675601-四川省住房公积金管理中心

预算执行情况(万元)

预算数:

300.98

执行数:

275.86

其中-财政拨款:

300.98

其中-财政拨款:

275.86

其它资金:

0

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

以惠民生、强保障为导向,以提供优质服务为主线,积极打造依法依规办事、高效透明的管理服务平台,帮助更多的缴存人实现“住有所居”。2018年中心长期聘用人员为24人,预计支出300.98万元,其中包括:基本工资52.97万元,绩效工资147.50万元,缴交聘用人员住房公积金24.06万元,缴交工会经费、残疾人保障金、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险等共计75.39万元,按基本工资计算职工福利费1.06万元。

在以惠民生、强保障为导向,以提供优质服务为主线,积极打造依法依规办事、高效透明的管理服务平台,帮助更多的缴存人实现“住有所居”的目标下,2018年中心长期聘用人员为24人,实际支出275.85万元,其中包括:基本工资49.13万元,绩效工资135.24万元,缴交聘用人员住房公积金21.13万元,缴交工会经费、残疾人保障金、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险等共计70.35万元。有利于加强中心长期聘用人员的管理及队伍建设工作,保证中心各项工作的有序开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

预计新增归集额

38亿元

58.55亿元

项目完成指标

质量指标

住房公积金个贷率

≥80%

86.75%

项目完成指标

质量指标

住房公积金个贷逾期率  

≤3‰

0.07

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

经济效益指标

上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金

0.61亿元

5.86亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金提取额

32亿元

41.44亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金个人贷款额

12亿元

26.11亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金缴存职工

1.8万人

4.54万人

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥99.99%

99.99%

项目支出绩效目标完成情况表
  
(2018 年度)

项目名称

信息化建设及运行维护

预算单位

675601-四川省住房公积金管理中心

预算执行情况(万元)

预算数:

330.85

执行数:

322.42

其中-财政拨款:

330.85

其中-财政拨款:

322.42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

以惠民生、强保障为导向,以提供优质服务为主线,积极打造依法依规办事、高效透明的管理服务平台,帮助更多的缴存人实现“住有所居。”2018年完成生产系统、硬件、综合服务平台维护、信息系统安全运维、安全等保测评费226.4万元;电信、移动光纤租赁费、短信平台服务费、灾备租赁线路和机柜维护费计46万元;实现数据共享22.64万元;机房专用电费19.8万元;其他机房等维护费16.01万元。

在以惠民生、强保障为导向,以提供优质服务为主线,积极打造依法依规办事、高效透明的管理服务平台,帮助更多的缴存人实现“住有所居”的目标下,2018年完成生产系统、硬件、综合服务平台维护、信息系统安全运维、安全等保测评费、电信、移动光纤租赁费、短信平台服务费、灾备租赁线路和机柜维护费、实现数据共享、机房专用电费、其他机房等维护费等共计322.42万元,,其中:维修(护)费实际支出303.97万元;机房专用电费实际支出18.45万元。拓展了“互联网+公积金”服务功能,积极打造“掌上公积金”,不断深化大数据创新运用,积极对接省政府一体化政务服务平台,努力扩大跨部门数据共享广度与深度。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

预计新增归集额

38亿元

58.55亿元

项目完成指标

质量指标

住房公积金个贷率

80%

86.75%

项目完成指标

质量指标

住房公积金个贷逾期率

3

0.07

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

201812

201812

效益指标

经济效益指标

上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金

0.61亿元

0.63亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金提取额

32亿元

41.44亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金个人贷款额

12亿元

26.11亿元

效益指标

社会效益指标

预计新增住房公积金缴存职工

1.8万人

4.54万人

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

99.99%

99.99%

      (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省省级住房公积金管理中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2018年,四川省省级住房公积金管理中心无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

    2018年,四川省省级住房公积金管理中心政府采购支出总额225.22万元,其中:政府采购货物支出42.59万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出182.63万元。主要用于建立信息化平台和网站建设,着力打造便民利民信息化服务通道,同时加强对资金的有效监控,提升资金风险防控能力。授予中小企业合同金额158.50万元,占政府采购支出总额的70.38%,其中:授予小微企业合同金额158.50万元,占政府采购支出总额的70.38%

   (三)国有资产占有使用情况

    截至20181231日,四川省省级住房公积金管理中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备10台(套),无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。中心其他收入主要是自有资金银行存款利息收入。

    4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

四川省省级住房公积金管理中心2018年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)情况

   (一)机构组成

    四川省省级住房公积金管理中心(以下简称中心)是独立核算的一级预算单位,属于经费自理事业单位,执行事业单位会计制度,无下属二级预算单位。

   (二)机构职能

    贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规;编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

   (三)人员概况 

    中心2018年末编制人数为32人,在编在职人数25人,编制外聘用人员21人,共46人。2018年新增公招人员4人,新增退休人员1人,现共有退休人员10人纳入社会保险统一管理。

二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况

    2018年部门决算收入总额为1463.70万元。其中财政拨款收入1463.00万元,占全年收入99.95%;其他收入0.70万元,占全年收入0.05%,主要是自有资金银行存款利息收入。

   (二)部门财政资金支出情况

    2018年部门决算支出总额1463.00万元,其中:工资福利支出927.37万元,占总支出63.39%;商品和服务支出474.28万元,占总支出32.41%;对个人和家庭的补助0.04万元,占总支出0.01%;资本性支出61.31万元,总支出4.19%

三、部门整体预算绩效管理情况

   (一)部门预算管理

    1.预算编制科学合理。结合中心实际情况,全面设置2018年度部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标。不断科学细化、量化部门整体支出绩效目标,绩效目标体系中的数量指标、质量指标及经济效益指标、社会效益指标均包括具体完成的任务数量、达到的比率,时效指标量化到月,满意度指标细化到具体比率。2018年度部门整体支出绩效目标为:以惠民生、强保障为导向,以提供优质服务为主线,积极打造依法依规办事、高效透明的管理服务平台,帮助更多的缴存人实现住有所居2018年预计新增归集额38亿元,预计新增住房公积金个人贷款额12亿元,预计新增住房公积金缴存职工1.8万人,新增住房公积金提取额32亿元,上缴财政资金0.61亿元。

    中心2018年单个预算项目100万元以上的共2个,为信息化建设及运行维护费项目和编制外长期聘用人员工资等项目,均为中心常年性预算项目,年初预算资金总额分别为330.85万元、300.98万元。两个项目数量指标实际完成达到了预期绩效指标值,项目整体均达到预期绩效目标。

    2018年度,中心无执行中追加的预算,中期评估调整金额15.60万元,年度执行完毕后预算结余注销额为132.11万元,年初预算编制准确率较高。

    2.预算执行情况良好。中心2018年按相关规定,严格预算管理,认真执行各项财经纪律,建立完善绩效监控机制,并运用科技手段提高管理效率,预算执行良好,节能降耗成效明显,较好的完成项目绩效目标,确保了省级住房公积金事业高质量发展。部门公用经费及非定额公用支出预决算差异率8.82%,,低于10%,略高于全省平均水平,支出控制较好。中心无绩效监控调整取消额,6月、9月、11月执行进度分别为44%63%76%,基本达到目标进度。

    3.结果完成满意度高。2018年度中心有物业管理费、信息化建设及运行维护、办公房租赁等共计8个项目,项目预算总金额762.23万元,项目决算总金额707.23万元,项目执行完成度高。中心主动接受、积极配合上级部门检查,在各项审计监督检查、财政专项检查中均未发现任何违规违纪现象。

   (二)结果应用情况

    2018年中心按财政厅要求进一步强化绩效管理主体意识,加强各相关业务部门绩效理念,科学合理编制部门预算,完善项目支出绩效管理,提高资金使用效率,积极组织开展绩效评价工作,较好完成了当年绩效目标。

    2018年全年新增住房公积金缴存额58.55亿元,完成绩效目标154.08%;新增住房公积金提取额41.44亿元,完成绩效目标109.05%;新增个人住房贷款26.11亿元,完成绩效目标217.67%;新增住房公积金缴存职工2.88万人,完成绩效目标160%;住房公积金个贷率86.75%,完成当年≥80%的绩效目标。截至1231日,缴存单位4138个,缴存总人数达41.12万人,缴存总额427.79亿元,缴存余额155.57亿元;提取总额272.22亿元;累计发放贷款213.79亿元,个人贷款余额134.96亿元,助6.82万中低收入家庭圆了安居梦

    中心历年累计实现增值收益18.14亿元,建立风险准备金10.85亿元,足额上缴财政公共租赁住房建设补充资金5.86亿元,为我省保障房建设提供有力支持。2018年实现增值收益2.30亿元,同比增长13.86%,并严格按照相关规定计提风险准备金和上缴公共租赁住房建设补充资金。

    严格按照信息公开制度规定,依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在中心网站向社会公开,有效保障群众的知情权,提高公积金管理透明度。中心当年预算全部纳入绩效考核,覆盖率100%,及时向省财政厅报送绩效考核自评报告,并在规定网站上公布部门整体支出绩效报告。

 四、评价结论及建议

   (一)评价结论

    2018年,中心严格按财政要求,在年度预算执行中财务制度完善,管理严谨,较好地完成了年初制定的各项目标任务,财政资金使用效益进一步提高。一是进一步完善各项管理制度,科学规范财务制度,从源头上有效加强日常管理力度。二是进一步完善专项项目预算编制和项目绩效评价,有效规范项目资金的预算、管理和使用。三是保证财政资金使用做到专款专用、合理合规,财政资金使用效益得到有效提升,较好地完成了年初制定的各项目标任务。

    按本次部门支出绩效评价指标体系,中心部门支出绩效评价适用于2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门),不包括自评准确一项指标计4分,按部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100计算,中心自评得分88.02分(详见附件)。

   (二)存在问题

    一是预算编制科学性和准确性有待提高。中心绩效目标还需进一步细化,分配任务不够合理。未能充分应用上年绩效结果,未将绩效理念和方法深度充分融入预算编制的全过程,需进一步构建绩效管理闭环系统,细化任务目标,优化支出结构。

    二是预算进度推进不够科学。因部分项目前期准备工作不完善或不可抗力因素影响,部分项目进度缓慢,造成项目预算执行进度有待加强。中心严格贯彻落实中央“八项”规定和省委“十项”规定及实施细则,厉行节约,压缩开支,严控使用规模,同时对口部门和上级主管部门来川公务任务相对减少,造成“三公”经费执行进度较慢。

    三是财务管理水平有待加强,需进一步规范日常财务工作,提高财务人员素质,提升专业水平。

   (三)改进建议

    一是提高全面预算编制的科学性,调整和优化项目支出的结构,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,加强内部预算编制审核,进一步提高预算编制水平。

    二是优化预算管理方式,加强资金使用的计划性。更加注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束,健全绩效管理反馈体系,强化绩效结果运用,提高财政资金的配置效率和使用效益,提升部门的绩效管理水准。加强专项经费、“三公”经费及项目资金的管理,加快推进预算执行进度。

    三是进一步规范财务管理,开展财务人员培训,不断提升财务管理水平,加强日常财务监督,科学合理应用绩效考核结果,为中心各项业务的开展提供有效的数据支撑。

2018年度四川省省级住房公积金管理中心整体支出绩效评价

指标体系(适用于无专项预算的部门)

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。

10

目标完成

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10

10

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10

其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

9.07

预算执行(30分)

支出控制

10

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度

1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

9.6

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10

当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

1.06

执行进度

10

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  

9.49

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

                       部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

9.28

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

4

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

4

 

五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

 四川省省级住房公积金管理中心2018年决算公开

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