四川省省级住房公积金管理中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省省级住房公积金管理中心职能简介。
四川省省级住房公积金管理中心主要负责省级行政机关、企事业单位和中央驻蓉单位及其他在蓉企事业单位住房公积金的归集、管理和资金运营工作。主要职责如下：贯彻执行《住房公积金管理条例》以及国家、省住房公积金政策、法规；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办成都住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）四川省省级住房公积金管理中心2020年重点工作。
1.充分发挥制度民生保障功能。找准归集扩面发力点，针对性细化措施，将缴存扩面与优化缴存结构有机结合，不断扩大住房公积金制度受益面；深化供给侧结构性改革，重点保障刚性和改善型住房需求，积极贯彻落实“购租并举”政策，充分体现公积金制度普惠性；科学运作资金，实现资金流动性、安全性与收益性有机统一，确保住房公积金保值增值。
2.推动公共服务创新。紧密对接广大缴存人的服务需求，不断提升公共服务针对性创新性水平。依托全省一体化政务服务平台，推进政务服务“一网通办”；以2020年初新上线的核心业务系统为支撑，大力提高网办业务占比，力争在2020年实现网上办理和全程网办比例分别达100%和80%，加快推进“放管服”和“最多跑一次”改革。
3.持续深化“两化融合”。推进标准化信息化“两化融合”，进一步实现服务规范化、管理精细化和决策科学化。开展“制度建设年”，升级打造中心标准化体系，及时将行之有效的服务方式转化为标准，并通过信息化手段推动标准化成果与业务融合，实现信息共享和业务协同，提供优质高效的公共服务。
4.做好风险防范工作。结合当前房地产形势，做好资金风险分析研判和科学运作，确保资金使用的良性循环。加强公积金贷后管理，通过完善贷款管理制度、加大系统监测力度、强化逾期催收处置等手段，严控贷款风险；进一步加强廉政风险点的排查和评估工作，不断完善中心廉政风险防控体系，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。
5.强化政治引领。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育不断往深里走、往实里走，以保障服务民生工作推进实效来检验主题教育成效。
二、部门预算单位构成
四川省省级住房公积金管理中心为一级预算单位，属于其他事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省省级住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省省级住房公积金管理中心2020年收支总预算1840.89万元,比2019年收支预算总数减少141.11万元，主要原因是中心坚决贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的安排部署，从严从紧编制2020年预算，以保障服务民生为前提，优化支出结构，压减一般性支出。
（一）收入预算情况
四川省省级住房公积金管理中心2020年收入预算1840.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1642万元，占89.20%；其他收入198.89万元，占10.80%。
（二）支出预算情况
四川省省级住房公积金管理中心2020年支出预算1840.89万元，其中：基本支出961万元，占52.20%；项目支出744万元，占40.42%，事业单位结余分配135.89万元，占7.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省省级住房公积金管理中心2020年财政拨款收支总预算1642万元,比2019年财政拨款收支总预算减少142.51万元，主要原因是中心坚决贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的安排部署，从严从紧编制2020年预算，以保障服务民生为前提，优化支出结构，压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1642万元；支出包括：教育支出2万元、社会保障和就业支出110.40万元、卫生健康支出55.60万元、住房保障支出1474万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省省级住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款1642万元，比2019年预算数减少142.51万元，主要原因是中心坚决贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的安排部署，从严从紧编制2020年预算，以保障服务民生为前提，优化支出结构，压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2万元，占0.12%；社会保障和就业支出110.40万元，占6.72%；卫生健康支出55.60万元，占3.39%；住房保障支出1474万元，占89.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：职工教育培训支出，提升职工整体素质。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为73.60万元，主要用于：按规定缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为36.80万元，主要用于：按规定缴纳职工职业年金，保障职工合法权益。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为55.60万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险、住院补充医疗保险等，保障职工合法权益。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为55.20万元，主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2020年预算数为1418.80万元，主要用于：保障中心正常运转的管理费支出，充分发挥住房公积金政策优势，切实维护缴存人合法权益，推动公积金事业高质量发展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省省级住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出961万元，其中：
人员经费739.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费221.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省省级住房公积金管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费4万元。
（一）无因公出国（境）经费，与2019年预算持平。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降81.82%。主要原因是中心2019年报废公务用车一辆，经批复新购置公务用车一辆，2020年未安排公务用车购置经费。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障住房公积金归集、贷款业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省省级住房公积金管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省省级住房公积金管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省省级住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，四川省省级住房公积金管理中心安排政府采购预算330.63万元，主要用于住房公积金业务系统信息化建设及维护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川省省级住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
四川省省级住房公积金管理中心2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省省级住房公积金管理中心100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
